一、现金收付方面
1、收取货款认真、仔细核对两遍以上，谨防出错，无误后开具正确的收款收据（大小写一致），收款人加盖手章或签字，并及时传递收据入账。
2、收到报账的款项时，核对无误后报账人开具报账收据，收款凭证上应加盖现金收讫章，收款人加盖手章或签字，并及时入账。
3、支付报销费用时，要认证核对原始凭证与记账凭证是否一致，且经办人和领导已签字确认无误。
4、工资的发放，领款人凭有效身份证件前来领款，并打收据作为凭证附件。
二、银行的收付方面
1、支付货款时，要认真核对原始凭证与记账凭证的收款单位与金额完全一致无误，方可汇款。
2、银行贷款发放：及时跟踪资金下放情况。并汇总借据、到款单据及借款合同，并及时传递会计做账。
3、支付工资时，根据企管部报至的工资表，特别注意有缓发工资、扣发工资情况，做到不重不漏。
三、现金库存的保管，严格执行现金管理制度。现金库存超过限额时及时送存银行，现金库存不足时根据用款计划提现，做到日清月结，月末进行盘库并编制现金盘点表。
四、承兑的收取方面，要自信审核票面内容及财务印签是否完整无误，背书是否正确，遇到不合规的承兑，及时联系对方，避免给公司财务造成不必要的损失。
五、票据方面，保管好银行承兑汇票、支票、汇票等有价值票据，做好票据收发登记薄，不签空头发票。
六、保管好财务印签，不得外借，做好财务印签的登记管理工作。
