岗位职责：1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务；
2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据职责；
3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；
4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款
余额调节表，保证账账相符、账实相符；
5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作；
6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；
7、按照规定程序使用票据和印鉴，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续；
8、按照要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账务处理；
9、根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；
10、整理有关财务会计资料，存档保管；
