岗位职责:
1、严格执行公司的的现金管理制度,办理款项收付手续。
2、建立健全现金出纳各种项目,严格审核现金收付凭证。
3、负责每日盘点,对所发生的业务员进行登记,并对结出余额与库存现金进行核对。
4、定期编制现金流量表,向总经理报告企业的资金情况。
5、做好公章、合同专用章、法人章的的妥善保管和使用管理。
6、妥善保管好库存现金、汇票、现金支票、空白支票、原始数据、日记账等。
7、服从财务主管的工作安排,配合财务主管做好发票的开具、税款的缴纳工作。
8、完成领导交办的临时性工作,保守公司的财务秘密。
工作时间;上午;9:00-12.00 下午;2:00-6.00